Advanced Treasury Analyst

Responsabilidades

• Elaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional.
• Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el organismo regulador.
• Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.
• Verificar la transferencia de fondos a las cuentas corrientes subsidiarias institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del sistema informático y la nota de crédito.
• Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera com...