Treasury Specialist - Técnico de tesorería

Desde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil de tesorería para incorporarse a una firma de retail en crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional ubicada en Madrid Centro. La compañía se encuentra en un momento de profesionalización del área, tanto a nivel técnico como de transformación digital.
Reportando al CFO, serás la persona responsable de la gestión diaria de liquidez, cobros, pagos y del seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo en un negocio de moda con alta estacionalidad y creciente actividad de comercio exterior:

Gestionar la posición diaria de tesorería, monitorizando la liquidez, los saldos bancarios y coordinando los movimientos entre cuentas para garantizar una correcta disponibilidad de fondos.
Ejecutar cobros y pagos mediante remesas SEPA, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en divisas.
Realizar conciliaciones bancarias diarias, identificando y resolviendo incidencias con entidades fin...